Строительство детского лагеря смета
Внимание!
Строительство детского лагеря
Необходимы инвестиции на строительство летнего детского лагеря, с возможностью в перспективе прибавить и зимний период, но это потребует дополнительных вложений при желании.
Планируется возвести летний детский лагерь с быстровозводимых конструкций, домики со сруба.
Общая площадь жилых построек 3150 м кв. (30 домиков по 105 м кв.)
Общая площадь не жилых построек (кухня) 350 м кв
Бассейн 1 шт.
Сцена уличная открытая 1 шт.
Структура лагеря уже работает, но на чужой базе, поэтому это не новый бизнес и клиентов искать не надо. Построили и сразу начали работать с заполняемостью 100%. Расчеты приведены по минимальному доходу, выше может быть, ниже предоставленных цифр не может быть.
Лагерь расчитан на 300 детей, это то количество, которое уже есть, можно расширять базу, есть желающие организации, чтобы перевести детей в новый лагерь, но расчитываем пока только на то, что уже наработано.
Стоимость путевки 15 т. р.(оплачивает бюджет) + 3-5 т.р. доплачивает родитель.
Минимум 2 фестиваля за сезон это 18 млн. к доходу
Чистая прибыль в год состовляет от 22 млн. в год это минимальный доход с вычетом всех зарплат и расходов.
Команда проекта: 3 человека
Уникальность заключается в том, что инвестиции в данный проект не имеют рисков связанных с привлечением клиентской базы, база уже создана и работает более 10 лет, имеет высокий статус имени. Известность высококлассных специалистов переносится в новопостроенный лагерь, имя нарабатывается годами, а в данном случае мы берем за основу все готовое.
Оплату путевок делает бюджет края 15 т.р. за одного ребенка, и 3-5 т.р. доплачивает родитель.
Стратегия продаж и маркетинг
Продажи путевок происходят в начале года и вся сумма поступает на счет детского лагеря, а деньги от родителей уже поступают перед началом летнего сезона.
Экономические показатели
Финансовые ресурсы:
долевое участие или займы под %
| Тип | Поиск инвестиций |
| Вид деятельности | Производство |
| Активно до | 2017-09-04 01:36:02 |
| Создано | 2015-12-24 08:17:02 |
| Регион | Россия / Волгоградская область |
Внимание! Контактная информация автора доступна только зарегистрированным пользователям.
Проект бизнес-плана детского лагеря
Сервис и досуговая деятельность в социально-культурной сфере. Детский лагерь как форма досуга детей. Классификация детских лагерей, особенности процесса из организации. Концепция бизнес-плана детского лагеря. Оценка эффективности и рентабельности проекта.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.06.2014 |
| Размер файла | 1006,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Выделяют пять этапов:
В системе бизнеса цель выполняет пять функций:
Четвертый этап бизнес планирования состоит в сборе информации, необходимой для разработки каждого раздела плана. Это важная и весьма трудоемкая часть плановой работы. Источниками информации могут служить специализированные отраслевые справочники, нормативы проектных организаций, специализированные фирмы, материалы статистических органов, специальных исследований и наблюдений, знания высококвалифицированных экономистов, консультантов, а также работников предприятия, хорошо знающих внутреннюю среду фирмы и свое дело.
Подробное описание этапов организации, оценка привлекательности открытия нового предприятия и анализ потребительского рынка являются основополагающими факторами создания успешного бизнес-плана.
3.2 Проектирование бизнес-плана детского лагеря
На рассмотрение потенциальных инвесторов предлагается проект по созданию комплекса детского лагеря.
Адрес: Берег озера Тюрьянъярви 2 км до пос. Райвио.5 км до границы с Финляндией (КПП Сювяоро-Париккала), 200 км от Санкт-Петербурга по федеральной трассе (план территории на рисунке 3.1)
На площади более 5 га расположен один жилой корпус, который делится на два блока для проживания и отдыха детей. В корпусе имеется санузлы, гигиенические комнаты, душевые в рядом стоящем капитальном корпусе. В распоряжении детского комплекса: футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, спортгородок, 3 отрядных места, беседки, парк, библиотека, игровые комнаты для проведения кружков, площадки для проведения массовых мероприятий, концертов, дискотек.
Настоящий проект лагеря рассчитан на 5 лет и предполагает покупку территории (5 га) и зданий (жилого трехэтажного корпуса, который делится на два блока по 16 комнат на этаже, столовая, административный комплекс).
Стоимость проекта полностью покрывается за счет долгосрочного кредита сроком на три года 49800 тыс. руб.
В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых четырех лет с начала работы.
Эффективность проекта подтверждается положительным значением критерия NPV.
Точка безубыточности в первый год составляет 16 792 101 руб. (17 человек).
Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции. Его основные характеристики:
— относительно большое число производителей, предлагающих похожую, но не идентичную продукцию (скажем, 25, 35, 60 или более фирм), поэтому необходимо осуществление маркетинговой стратегии для привлечения интереса родителей именно в данный лагерь;
— на рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны. При этом дифференциация продукта может выступать и в различных формах.
Например, в форме:
— товаров, различающихся по своим физическим или качественным параметрам;
— услуг и условий, связанных с продажей продукта;
— рекламы, упаковки, торговых знаков и марок;
— контроля над ценами на свою продукцию (в условиях монополистской конкуренции посредством изменения продукта и расходов на рекламу фирма может увеличить спрос на свой продукт в большей степени, чем вырастут ее издержки). Дифференциация продукта предоставляет потребителю большее разнообразие продуктов и их улучшение в перспективе.
Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как покупка и необходимое оборудование для лагеря стоят достаточно дорого. Лагерь предполагает предоставлять следующие виды услуг:
На территории лагеря имеется четыре стола для пинг-понга, беседки, футбольное поле, окруженное беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки, в здании столовой имеется мини кинотеатр, собственный пляж, шезлонги на открытом пространстве и под навесом, оборудованный спуск к озеру.
Помимо этого, лагерь сдаёт в аренду площади, на которых располагаются:
— киоск, продающий товары первой необходимости и периодическую печать;
— киоск сувениров;
— телефонный аппарат;
— терминал для оплаты мобильных телефонов.
Детский лагерь полностью соответствует требуемым нормам и комплектации, необходимой для полноценного отдыха детей. Однако, нужно учитывать такие факторы риска при внедрении новой организации на рынок, как конкуренция.
1. Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке за счет привлечения отдыхающих разных возрастных групп.
2. Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами.
Как следствие, необходимо провести анализ конкурентоспособности детского лагеря. В таблице 3.1 приведены сравнительные характеристики аналогичных организаций.
Лагерь «Алые паруса»
Есть озелененные зоны, спортивные объекты (футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки), беседки
Территория недостаточно озеленена, есть футбольное поле
Территория озеленена достаточно густо, мало места для проведения спортивных мероприятий
Уровень организации анимации
Уровень профессиональности педагогического состава
Таким образом, лагерь «Металлург» обладает условиями, наиболее подходящими для детского отдыха (озелененная территория, наличие спортивных площадок и высококлассная анимация). Однако для повышения конкурентоспособности необходимо усовершенствовать инфраструктуру лагеря, ввести лечение.
Продажа оптом: заключается договор с Министерством спорта, туризма и молодежной политики на 5 лет, на ежегодный выкуп 40 номеров на обоюдовыгодных условиях. Министерство, как оптовик получает постоянную скидку на все путевки 4%, мы получаем финансовые гарантии, т.к. таким образом, коэффициент заполняемости в течение всего года будет не менее 25%.
Продажа путевок Министерству обеспечивает работу лагеря круглый год, т.к. в несезонные месяцы от министерства будет приезжать 40 спортсменов на каждую смену, кроме летних месяцев, когда их количество сокращается в два раза, из-за загруженности.
Проанализировав возможности нового проекта, в таблице 3.2 приведены описания сильных и слабых сторон лагеря.
Наличие опытных руководителей
Анализ потребностей потребитель-
Недостаточная известность среди потенциальных клиентов
услуг с учетом особенности де-
увеличения объемов продаж
Отсутствие возможности влиять
Мобильная реакция на измене-
ния условий на рынке
Высокий уровень образования
вожатых и воспитателей
Тихая и дружелюбная атмосфера
Выполнение принятых требований
при минимальной или нулевой
Помимо конкуренции, во время реализации проекта можно столкнуться с рядом рисков.
— возможность ошибочного выбора сегмента рынка и объема реализации;
— несоответствие предлагаемых услуг современным требованиям рынка;
— снижение рыночных цен на подобную продукцию;
— недостаточная квалификация персонала.
Риск резкого изменения внутреннего валютного курса:
Противодействовать этому риску возможно посредством проведения соответствующей ценовой политики, при которой цены на путевки будут привязаны к курсу какой-либо твердой валюту, а также наличию возможности оперативной корректировки цен на продукцию.
Риск платежеспособного спроса в результате снижения доходов населения:
Предприятие особенно чувствительно к этому риску, поскольку платежеспособность клиентов зависит от уровня из заработной платы.
Риск повышения местных и федеральных налогов невысок, поскольку стратегия Российского правительства направлении на уменьшение налогового пресса на малые предприятия, к которым относится лагерь.
Данные риски возникают при нестабильной политико-экономической ситуации в стране, где реализуется проект. Многие проекты показывают, что основным риском является риск политико-экономический.
Несмотря на все представленные возможности рисков, проект имеет шанс на существование. После аналитической части планирования, необходимо перейти к расчетным вопросам.
3.3 Расчет затрат по организации лагеря
Капитальные затраты могут быть определены как любые затраты, понесенные при создании, приобретении, расширении или усовершенствовании актива, предназначенного для использования в компании. Важным моментом при этом является то, что выгода от таких капитальных затрат будет поступать на протяжении ряда учетных периодов. На таблице 3.3 показаны основные капитальные затраты организации.
Здания и сооружения
Капитальный ремонт корпусов
Исходя из вышеперечисленных капитальных затрат, необходимых для начала дела, мы берем в банке кредит на четыре года на сумму 49800 тыс. руб. под 16% годовых. Погашение за четыре года равными долями.
3.3.2 Финансовый план и прогнозирование объема продаж
Финансовый план это документ, отражающий объем поступления и расходования денежных средств, фиксируемый в балансе доходов и расходов предприятия, организации, включая взаимоотношения с бюджетом на планируемый период. Финансовый план необходим предприятию, организации для составления прогноза финансовых результатов деятельности и организации рационального движения финансовых ресурсов в соответствии с выбранной финансовой стратегией.
Так как план рассчитан на пять лет, следует знать, что:
1. Коэффициент наполняемости составляет 57% в первый год реализации
2. проекта.
3. Объем продаж ежегодно увеличивается на 2-3%.
4. Ежегодный рост цен составляет 11%.
5. Ежегодное увеличение наполняемости лагеря составляет 1,8%.
6. Цены на кровать/сутки прямопропорционально зависят от сезона.
Таким образом, мы имеем возможность рассчитать предполагаемую
выручку от продаж при реализации проекта.
Как видно из расчетов, при предлагаемом прогнозе, через 5 лет будет следовать увеличение объема продаж и в следствии явное увеличение доходов организации.
Материалы для укомплектования лагеря (руб.)
Расходные материалы (руб.)
Итого прямых материальных расходов (руб.)
Ежегодный рост цен составляет 10,0%
Статья «Питание» включает расходы на пятиразовое питание.
Статья «Питание» рассчитываются с учетом сезонности, норма затрат на одного ребенка по статье «Питание» равна 325 руб. в сутки на одного ребенка.
Статья «Материалы для укомплектования лагеря» включает расходы на белье, оформление комнат, коридоров, столовой, спортивный инвентарь и т.д.
Статья «Расходные материалы» включает расходы на моющие и чистящие средства для полов, ванных комнат и столовой.
Таким образом смета затрат позволила определить общую потребность предприятия в денежных ресурсах, сумму материальных затрат предприятия на планируемый период.
В расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми или коллективными договорами. В таблице 3.6 показаны основные расчеты по выплате заработной платы сотрудникам.
ЗП педагогического персонала
Налоги с ФОТ педагогического персонала
ЗП обслуживающего персонала
Налоги с ФОТ обслуживающего персонала
Итого основная заработная плата с налогами с ФОТ
В статье «ЗП педагогического персонала» учитываем зарплаты вожатых, воспитателей и общих организаторов лагеря.
В статье «ЗП обслуживающего персонала» учитываем зарплаты уборщиц, персонала столовой, библиотекаря, инвентарщика, плотника, электрика, сантехник, завхоза.
Количество сотрудников, необходимых для эффективной работы санатория рассчитывается с учетом нормирования: 20 детей (один полностью укомплектованный отряд) на одного вожатого и одного воспитателя, 12 детей на одного рабочего из обслуживающего персонала.
Итого при 100% загрузке в работу лагеря будут включены:
— 17 человек, обслуживающего персонала.
Необходимо отметить некоторые особенности по подбору персонала в детский лагерь.
Поэтому необходимо обратиться ко второму способу поиска сотрудником, условно названным «разведдеятельностью». Сущность этого способа состоит в том, что организаторы задолго до открытия лагеря собирают информацию и потенциальных сотрудниках, прислушиваясь к рассказам родителей, просматривая статьи в Интернете, расспрашивая знакомых. Это дает уникальную возможность совершенно точно знать, кого следует видеть в своей команде. Совершенно очевидно, что в лагере зарплаты должны соответствовать требованиям работников образовательной сферы.