Бизнес план плавательного бассейна
Финансовая модель бассейна
1. Краткий инвестиционный меморандум
В России порядка 5000 плавательных бассейнов формата 25 и 50 метров. 1 бассейн в России обслуживает 40 тысяч человек, в Европе этот показатель — 3 тысячи. Это говорит о низкой наполненности рынка и перспективности бизнес-идеи.
Современные технологии позволяют строить бассейны практически любой формы, размера и конфигурации. А технологии по типу блочного строительства позволяют строить бассейны за несколько недель. Такие возможности упрощают вход на рынок даже для малого бизнеса, а сроки окупаемости сокращаются с нескольких лет до нескольких месяцев.
Кроме свободных заплывов, профессиональных тренировок, соревнований по плаванию и водным видам спорта, в структуре комплекса можно открыть спа-салон, сауну, массажный кабинет и курс оздоровительных процедур.
Срок окупаемости составляет — 16 месяцев
Первоначальные инвестиции — 12 895 000 рублей
Точка безубыточности на 3 месяц работы
Средняя прибыль в месяц — 920 000 рублей
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Базовые услуги:
Дополнительные услуги: СПА-салон, массажный кабинет, тренажёрный зал.
Сильные стороны проекта:
Слабые стороны проекта:
Возможности проекта:
Угрозы проекта:
3. Описание рынка сбыта
В результате опроса, который проводил исследовательский центр «РОМИР», выяснилось, что 80% активных россиян хотят вести здоровый образ жизни, а 23% готовы начать в ближайшее время.
Из числа тех, кто периодически посещает бассейн: 47% приходят, чтобы поплавать, 25% занимаются спортом и 18%, чтобы быть красивым и здоровым.
Поэтому основную конкуренцию стандартным бассейнам составляют плавательные комплексы с сауной в гостиницах, фитнес-центрах или на базах отдыха.
4. Продажи и маркетинг
Реклама
Каналы продаж и методы продвижения
Бюджет на рекламу — 50 тысяч рублей.
5. План производства
Регистрация
Документы и разрешения
На подготовку всех документов от инженерного проекта до ввода в эксплуатацию потребуется до 400 тысяч рублей.
Оборудование и помещение
Для выбора местоположения лучше всего подходят спальные районы, места активной квартальной застройки и коттеджные посёлки.
Вы можете отстроить помещение с нуля или выбрать подходящее, отремонтировать и переоборудовать под бассейн. Чтобы построить плавательный комплекс, потребуется 1200 м² земельного участка и здание площадью 800 м².
Функциональные зоны бассейна:
Опциональные зоны — бар, кафе, массажный кабинет, помещения для оказания спа-услуг и оздоровительных процедур.
Оборудование.
Перечень оборудования для комплектации 50-метрового бассейна:
1. Бассейновая платформа и чаша с кафельным покрытием;
2. Насосное оборудование с системой фильтрации и озонирования;
4. Сауна на 15 человек;
5. Система вентиляции;
6. Оборудование плавательных дорожек;
7. Оборудование медицинского пункта;
9. Оборудование раздевалок и гардеробной;
10. Бытовое оборудование для персонала.
11. Санитарно-техническое оборудование для 3-х санузлов;
12. Комплекты для игровых видов спорта;
13. Плавательное снаряжение для проката;
14. Система охраны и видеонаблюдения;
15. Офисное оборудование;
16. Кассовое оборудование с POS терминал;
17. Компьютерная техника;
18. Хозяйственный инвентарь;
Опционально: вендинговые автоматы для продажи напитков, снэков и плавательного снаряжения.
6. Организационная структура
Персонал
Персонал
Кол-во
Зарплата на 1 сотрудника (руб.)
Бизнес-план строительства плавательного бассейна
Полное наименование: Типовой бизнес-план бизнес-план строительства плавательного бассейна в городе с населением свыше 0,8 млн человек (на примере г. Санкт-Петербурга)
Отчет представлен на 56 страницах. Проект содержит 36 таблиц, 19 рисунков.
Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности строительства плавательного бассейна в Санкт-Петербурге
Период исследования: 2007-2014 год
В рамках настоящего типового бизнес-плана описывается проект, целью которого является строительство плавательного бассейна. Инвестиционным проектом предусмотрено строительство плавательного бассейна на 12 дорожек, площадью 25,0*25,6 метров (640 кв.м.);
В подготовке бизнес-плана участвовали:
Настоящий отчет выполнен на 56 страницах. Проект содержит 36 таблиц, 19 рисунков.
Бизнес-план разработан в соответствии с методикой UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и рекомендациями TASIS Европейского Союза для Новых Независимых Государств по составлению бизнес-планов
Заинтересованные пользователи: настоящий бизнес-план будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке спортивных услуг в целом и услуг плавательных бассейнов в частности; физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок; органам государственной власти, регулирующим отношения в сфере физической культуры и спорта, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации и управления теннисными кортами и клубами.
Цель проекта: бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности строительства плавательного бассейна в Санкт-Петербурге.
В рамках настоящего типового бизнес-плана описывается проект, целью которого является строительство плавательного бассейна. Инвестиционным проектом предусмотрено строительство плавательного бассейна на 12 дорожек, площадью 25,0*25,6 метров (640 кв.м.);
Основные задачи проекта:
Направления использования инвестиций:
В рамках настоящего бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка спортивных услуг Санкт-Петербурга в целом и услуг спортивных бассейнов в частности, произведен расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а также разработаны организационная схема и график осуществления проекта. На основании полученной информации была проведена экономическая и финансовая оценка проекта, рассчитаны ключевые финансово-экономические показатели.
География исследования: Санкт-Петербург.
Период исследования: 2007-2014 год.
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.
Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.
Также использовались данные сайтов компаний и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.
Оглавление
Титульный лист 1
Оглавление 2
Список таблиц 4
Список рисунков 5
1 Резюме 6
1.1 Информация об инициаторе проекта 6
1.2 Информация о проекте 6
1.2.1 Описание Проекта 7
1.2.2 Схема финансирования проекта 7
1.2.3 Оценка экономической эффективности проекта 8
1.3 Сроки и этапы реализации проекта 8
1.4 Бюджет проекта 8
2 Маркетинговое окружение проекта 9
2.1 Описание рынка спортивных услуг Санкт-Петербурга 9
2.2 Описание рынка услуг бассейнов в Санкт-Петербурге 13
2.3 Прогноз развития рынка услуг бассейнов в Санкт-Петербурге 17
2.4 Маркетинговый план и основные мероприятия по продвижению проекта 18
3 Номенклатура и стоимость услуг 21
4 Организационная план 22
4.1 Организационная структура 22
4.2 График реализации проекта 24
5 Технические и стоимостные характеристики реализации проекта 25
5.1 Местоположение бассейна 25
5.2 Описание оборудования и обоснование его выбора 25
5.2.1 Оборудование водоподготовки 25
5.2.2 Вентиляционное оборудование 28
5.2.3 Прочее оборудование 28
5.3 Структура затрат на строительство и оснащение 28
5.3.1 Анализ стоимости строительства 28
5.3.2 Анализ стоимости оборудования плавательного бассейна 29
5.3.3 Анализ стоимости прочих капитальных затрат 29
6 Правовое регулирование проекта 30
6.1 Организационно-правовая форма спортивного сооружения 30
6.2 Условия предоставления земельного участка для строительства (плавательного бассейна) 30
6.2.1 Целевое выделение земельных участков 30
7 Финансовый план 31
7.1 Налоговое окружение проекта 32
7.2 Расчет выручки 33
7.2.1 Стоимость посещения 33
7.2.2 Количество смен в сутки 33
7.2.3 Сезонность 33
7.2.4 Коэффициент наполняемости и расчет выручки в денежном выражении 33
7.2.5 План посещаемости плавательного бассейна 34
7.2.6 План выручки 34
7.2.7 Прочие возможные дополнительные финансовые поступления 34
7.3 Затраты текущего (основного) периода 34
7.3.1 Прямые затраты 34
7.3.2 Накладные расходы 35
7.3.3 Затраты на оплату труда 36
7.4 Затраты рекламного характера 37
7.5 Структура себестоимости 37
7.6 Капитальные затраты проекта 38
7.7 Отчет о движении денежных средств 39
7.8 Прогнозный отчет о прибылях и убытках 40
8 Финансовая оценка проекта 42
8.1 Бюджетная эффективность 42
8.2 График обслуживания кредита 43
8.3 Показатели эффективности реализации проекта 43
9 Анализ чувствительности проекта и стресс-тестирование 45
10 Риски и гарантии 47
10.1 Систематические риски 47
10.2 Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные обстоятельства 47
10.3 Меры по снижению рисков 48
10.4 Гарантии возврата средств партнерам и инвесторам 49
Приложения 50
Приложение 1. Сметный расчет на поставку оборудования системы водоподготовки для Спортивного бассейна и выполнение монтажных работ 50
Приложение 2. Спецификация вентиляционного оборудования 53
О ПКР 55
Список таблиц
Таблица 1. Условия привлечения заемного капитала 8
Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта 8
Таблица 3. Динамика спортивных сооружений в Санкт-Петербурге по годам, шт. 9
Таблица 4. Основные сетевые фитнес-клубы Санкт-Петербурга 9
Таблица 5. Сравнение цен на абонементы в нескольких спортивных комплексах 12
Таблица 6. Распределение населения района на число бассейнов в Санкт-Петербурге 15
Таблица 7. Анализ стоимости посещения бассейна, декабрь 2014 года 16
Таблица 8. SWOT-анализ проекта и компании 18
Таблица 9. Расчет активного населения 19
Таблица 10. Предположительный размер затрат, руб./мес. без НДС 20
Таблица 11. Стоимость одного посещения, руб. с НДС 21
Таблица 12. Персонал плавательного бассейна 23
Таблица 13. Структура капитальных затрат на строительство, руб. с НДС. 28
Таблица 14. Анализ стоимости строительства 29
Таблица 15. Расшифровка стоимости затрат на оснащение плавательного бассейна, руб. с НДС 29
Таблица 16. Расшифровка стоимости прочих капитальных затрат, руб. с НДС 29
Таблица 17. Налоговое окружение проекта. 32
Таблица 18. Анализ выведения расчетной величины месячной посещаемости плавательного бассейна 33
Таблица 19. Сезонность посещаемости плавательного бассейна, % 33
Таблица 20. Наполняемость плавательного бассейна, в % 33
Таблица 21. Посещаемость в течении первого года эксплуатации плавательного бассейна с января по август, человек 34
Таблица 22. Посещаемость во второй год эксплуатации плавательного бассейна и далее, человек 34
Таблица 23. Выручка от эксплуатации плавательного бассейна в помесячной разбивке в первый год, руб. без НДС 34
Таблица 24. Выручка от эксплуатации плавательного бассейна в помесячной разбивке во второй год и далее, руб. без НДС 34
Таблица 25. Расчётные значения потребности в топливоэнергетических и других видах ресурсов спортивных бассейнов 35
Таблица 26. Прямые затраты при эксплуатации плавательного бассейна, руб. без НДС 35
Таблица 27. Накладные расходы плавательного бассейна, руб. с НДС. 36
Таблица 28. Расчет фонда оплаты труда, руб. 36
Таблица 29. Структура себестоимости посещения плавательного бассейна, в %. 37
Таблица 30. Структура капитальных затрат, руб. с НДС 38
Таблица 31. Сводный бюджет движения денежных средств, руб. с НДС 39
Таблица 32. Сводный бюджет доходов и расходов проекта в рублях без НДС. 40
Таблица 33. Расчет бюджетного эффекта от реализации проекта 42
Таблица 34. График обслуживания кредита, руб. 43
Таблица 35. Параметры инвестиционного проекта и основные показатели финансовой эффективности проекта 43
Таблица 36. Анализ чувствительности показателей эффективности к изменению факторов 45
Строительство бассейнов с нуля
Бассейн — это уникальное сооружение, которое имитирует реальную среду обитания, но имеет ряд преимуществ над природными формами. Основным преимуществом бассейна над природными водоемами есть его безопасность:
Перед тем, как начать строить бассейн, его нужно спроектировать. Этим занимается проектно — конструкторский отдел, который предоставляет проекты и чертежи бассейна. Очень важно, перед тем, как начинать строительство бассейна, понимать, что именно нужно строить!
Грамотный технологический проект включает в себя полное описание и расчет:
Конкретная конфигурация проекта определяется после решения заказчика по смете на оборудование.
Смета на оборудование состоит из двух частей – обязательное оборудование и дополнительное, такое как аттракционы, дополнительные системы водоочистки, накрытия, подогрев и т.п.
Решение по наличию или отсутствию дополнительного оборудования значительно влияет на конфигурацию бассейна и, соответственно, на проект.
Затем строительство бассейнов переходит на следующий этап — это рытье котлована.
Строители очень часто просят клиентов не торопиться и не рыть котлован самостоятельно, так как его очень просто можно перекопать, а вернуть разрыхленную землю назад уже не удастся. Это удорожает строительство бассейнов и затягивает по времени сам процесс.
Перед тем, как выкопать котлован для бассейна, следует особое внимание обратить на грунт. Если грунт глинистый, то копать котлован для бассейна потребуется значительно глубже планируемой глубины, примерно на полметра, которые затем засыпаются щебнем и песком. В случае песчаной почвы потребуется только лишь бетонная стяжка. Когда грунт сланцевый, то помимо стяжки требуется также проведение выравнивания.
После выбора места для бассейна производится разметка площадки, на которой в дальнейшем будут монтироваться не только бассейн, но и стационарный или «невесомый павильон». Разметка котлована проводится, исходя из габаритов бассейна и в зависимости от степени промерзания и вспучивания земли. При этом к размерам котлована добавляются от 50 см до 1 м с каждой стороны. Для обустройства песчано-щебневой подушки на дне котлована к глубине добавляются лишние 15-25 см.
Чтобы выполнить основу, нужно тщательно вымерить все стороны и диагонали, а также отметить осевую линию. При строительстве бассейнов сложной геометрии пользуются шаблоном, специально предназначенным для подобных работ. Разметка оси котлована должна быть сделана так, чтобы выходить за его границы. На этой оси следует врыть два столба или металлических трубы подходящего диаметра, которые будут выполнять функцию маяков.
Следом за этим следует выровнять все брусья, корректируя их положение подсыпкой гравия таким образом, чтобы получилась идеальная плоская поверхность.
После того как котлован готов, нужно залить донную плиту.
Такая работа должна выполняться ответственными специалистами, которые правильно выставят арматуру и провибрируют бетон, дабы исключить пустоты и возможные трещины. Многие «дикие» бригады, которые берутся построить бассейн, не имеют опыта и необходимого оборудования для его строительства, поэтому строительство бассейнов в их исполнении — это лотерея. Но строительство любого бассейна должно выполняться исключительно в соответствии с технологией и общепринятыми мировыми стандартами.
На следующем этапе работы по подготовке основания для закрытого бассейна включают в себя установку и закрепление закладных элементов (это донный слив, скиммеры, форсунки, закладные для форсунок и т.д.).
Места, где по чертежам запланированы установления закладных элементов, обрабатываются специальными веществами для усиления адгезии закладного элемента и бетона (адгезия – способность сцепления двух разнородных тел на молекулярном уровне).
На данном этапе необходимо жестко соблюдать технологию, потому что именно основание чаши бассейна возьмет на себя основную нагрузку, именно она будет узловым несущим звеном бассейна.
Далее происходит монтирование опалубки.
Это крайне важная операция. На этом этапе окончательно определяется геометрия чаши, обеспечивается строгое соответствие чертежу, достигается жесткое соблюдение заданной точности размеров и прочности компонентов опалубки. Последнее должно помочь избежать вспучивания вследствие воздействия гидростатического давления бетонных масс. Строительство бетонных бассейнов предусматривает одноразовую и многоразовую опалубку. Момент выбора типа опалубки очень важен, т.к. именно от предпочтения того или иного типа зависит количество материалов при последующем выравнивании поверхности чаши.
Следующий этап — армирование котлована.
Для бетонирования чаш бассейнов традиционно применяют тяжелые бетоны высоких марок с гидрофобными добавками, пластификаторами. Современные технологии строительства бетонных бассейнов предусматривают два вида бетонирования чаши – непрерывную заливку и отливку в два приема. При непрерывной заливке чаша изготавливается за один прием, она – монолитна. Эта технология требует четкой слаженности в работе всех строительных служб, поскольку самое важное при этом виде бетонирования – равномерное, ритмичное поступление бетона (непрерывность процесса). Этот вид исключает образование так называемых «холодных стыков», слои бетона схватываются без этих формирований. Порой в силу объективных причин непрерывная подача и прием бетона невозможны, тогда применяют отливку в два приема, используя саморасширяющийся шнур (шпонку). Данная технология обеспечивает герметичность чаши в месте соединения уже затвердевшего бетона и нового («холодный стык»).
Цементно-песчаная стяжка, проведенная по днищу котлована, закончена, следующий этап – установка арматуры. При возведении открытого бассейна объемный арматурный каркас монтируют непосредственно на бетонную подготовку, если же это закрытый тип бассейна, то каркас, как правило, устанавливается на специальные опорные конструкции.
Далее происходят бетонирование и гидроизоляционные работы. Герметичность стыков достигается благодаря особенностям шнура. При соприкосновении с водой его объем увеличивается примерно в 6 раз, он как бы заполняет, «запечатывает» возникающие зазоры и не пропускает воду. На этапе бетонирования специалисты также осуществляют заземление всех металлических элементов, которые впоследствии будут
Сооружая бетонные бассейны, даже специалисты высокого класса не могут исключить появление трещин в бетоне, ведь любой бассейн подвержен сложной динамике. Поэтому перед строителями ставится задача – нанести на поверхность чаши качественное гидроизоляционное покрытие, которое бы выдерживало раскрытие трещин. Строители применяют сегодня современные высококачественные материалы (например, производства итальянских компаний «Mapei» и «Index»), которые обеспечивают стопроцентную гидроизоляцию. После нанесения гидроизоляционного покрытия проводится проверка на водонепроницаемость, т.е. бассейн наполняют водой и выдерживают в таком состоянии 10 дней. Если протечек нет, специалистами засвидетельствована полная герметичность, можно смело переходить к следующему этапу строительства.
И последний этап – отделка и декор. В качестве отделки чаш бетонных бассейнов обычно используют традиционный облицовочный материал – плитку и мозаику и специальные смеси для плиток разных цветов.
Используемые строителями современные материалы водо- и светостойкие, ударопрочные, они практически не подвержены стиранию и воздействию агрессивных чистящих средств, хорошо выдерживают допустимый диапазон температур. Бассейн, отделанный таким образом, будет выглядеть богато и изысканно на протяжении нескольких десятков лет. А насколько неповторим будет рисунок мозаики, зависит только от фантазии заказчика (либо дизайнера, предлагающего варианты).
Есть еще один, более простой и дешевый, вид отделки бетонного бассейна – пленочный. Специальная пленка (Alkorplan 2000, Flagpool, Efolie) зарекомендовала себя как надежное и достаточно долговечное покрытие. Она соединяется между собой под воздействием горячего воздуха и принимает форму готовой чаши бассейна. Пленка без труда ремонтируется при повреждении. Такое покрытие прослужит 7-12 лет.